（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

（自　2023年４月１日

至　2023年６月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期利益

2,655

13,302

減価償却費及び償却費

2,637

2,914

法人所得税費用

1,072

4,445

金融収益

△82

△125

金融費用

345

256

棚卸資産の増減額（△は増加）

△12,177

6,329

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

21,328

△9,842

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△16,748

△3,648

その他

99

△4,703

小計

△871

8,928

利息及び配当金の受取額

65

76

利息の支払額

△224

△246

法人所得税の支払額

△6,335

△4,685

営業活動によるキャッシュ・フロー

△7,365

4,073

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,104

△7,574

無形資産の取得による支出

△187

△1

その他

13

△7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,278

△7,582

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出

△157

△187

支払配当金

-

△2,295

その他

△10

339

財務活動によるキャッシュ・フロー

△167

△2,143

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,250

808

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△11,560

△4,844

現金及び現金同等物の期首残高

106,053

92,619

現金及び現金同等物の四半期末残高

94,493

87,775