（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

387

290

減価償却費

1,382

1,440

減損損失

29

－

のれん償却額

60

60

退職給付に係る資産及び負債の増減額

124

170

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△874

△917

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△33

△37

独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少）

△838

－

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

－

142

受取利息及び受取配当金

△143

△138

支払利息

29

40

投資有価証券売却損益（△は益）

△118

－

固定資産除売却損益（△は益）

50

34

売上債権の増減額（△は増加）

1,074

1,529

棚卸資産の増減額（△は増加）

△467

△527

仕入債務の増減額（△は減少）

31

△185

未払消費税等の増減額（△は減少）

△699

△120

破産更生債権等の増減額（△は増加）

△1

1

未払費用の増減額（△は減少）

60

286

その他

683

△92

小計

737

1,976

利息及び配当金の受取額

143

138

利息の支払額

△35

△30

法人税等の支払額

△316

△265

営業活動によるキャッシュ・フロー

528

1,819

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△894

△579

有形及び無形固定資産の売却による収入

0

2

投資有価証券の取得による支出

△2

△52

投資有価証券の売却による収入

179

7

その他

21

△17

投資活動によるキャッシュ・フロー

△695

△639

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△12

29

長期借入れによる収入

28

－

長期借入金の返済による支出

△607

△612

配当金の支払額

△395

△377

自己株式の取得による支出

△0

－

自己株式の処分による収入

7

5

その他

△106

△105

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,085

△1,059

現金及び現金同等物に係る換算差額

△36

6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,289

126

現金及び現金同等物の期首残高

10,500

10,944

現金及び現金同等物の四半期末残高

9,210

11,070