（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年６月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

18,918

53,589

減価償却費及び償却費

38,375

41,635

受取利息及び受取配当金

△1,632

△2,120

支払利息

2,829

3,572

持分法による投資損益（△は益）

30

9

棚卸資産の増減額（△は増加）

17,995

△22,303

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

12,600

23,084

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△25,053

107

その他

2,853

△21,190

小計

66,915

76,383

利息の受取額

1,325

1,617

配当金の受取額

422

481

利息の支払額

△2,799

△3,530

法人所得税の支払額

△9,996

△15,488

営業活動によるキャッシュ・フロー

55,867

59,463

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△31,549

△27,141

有形固定資産の売却による収入

268

270

無形資産の取得による支出

△4,325

△6,882

その他

3,125

△2,596

投資活動によるキャッシュ・フロー

△32,481

△36,349

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

7,669

16,297

社債の発行及び長期借入による収入

7,221

－

社債償還及び長期借入金の返済による支出

△28,917

△35,000

リース負債の返済による支出

△7,728

△8,514

配当金の支払額

△3,949

△13,932

非支配持分への配当金の支払額

△2,850

△2,718

その他

△3

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△28,557

△43,869

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,517

6,365

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

346

△14,390

現金及び現金同等物の期首残高

73,846

90,251

現金及び現金同等物の中間期末残高

74,192

75,861