（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

（自　2023年４月１日

至　2023年６月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

14,617

17,232

減価償却費及び償却費

7,107

7,849

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△6,348

836

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

1,695

5,993

契約資産の増減額（△は増加）

1,839

△1,135

前払費用の増減額（△は増加）

△2,288

△1,430

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,312

△1,348

未払賞与の増減額（△は減少）

△9,877

△8,791

未払有給休暇の増減額（△は減少）

1,387

1,719

その他

261

1,051

小計

10,708

21,977

利息及び配当金の受取額

331

412

利息の支払額

△280

△234

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△15,323

△6,398

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,564

15,757

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△900

△1,200

無形資産の取得による支出

△2,851

△3,547

投資の取得による支出

△297

△66

投資の売却及び償還による収入

27

731

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,010

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

1,259

その他

45

923

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,977

△2,909

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

96,741

23,773

短期借入金の返済による支出

△78,359

△28,806

長期借入金の返済による支出

△178

△10,000

リース負債の返済による支出

△4,094

△4,540

社債の償還による支出

△10,000

－

自己株式の取得による支出

－

△3,589

配当金の支払額

△8,985

△9,771

その他

△165

△6,620

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,040

△39,557

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,204

1,127

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△12,378

△25,581

現金及び現金同等物の期首残高

101,233

108,369

現金及び現金同等物の四半期末残高

88,854

82,787