(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
239
970
減価償却費及び償却額
784
855
持分法による投資損益（△は益）
60
29
営業債権の増減額（△は増加）
1,142
496
棚卸資産の増減額（△は増加）
974
△307
未収消費税等の増減額（△は増加）
1,599
1,453
営業債務の増減額（△は減少）
△487
22
未払費用の増減額（△は減少）
101
273
未払賞与の増減額（△は減少）
△139
△123
受取利息及び受取配当金
△14
△27
支払利息
136
137
利息及び配当金の受取額
14
27
利息の支払額
△154
△138
法人所得税等の支払額又は還付額（△は支払）
△435
△270
デリバティブ負債の増減額（△は減少）
428
108
その他
△148
11
4,102
3,520
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△554
△453
無形資産の取得による支出
△226
△271
有形固定資産の売却による収入
2
1
△5
△4
△784
△729
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
1,176
-
長期借入金の返済による支出
△3,615
△326
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,568
△1,722
リース負債の返済による支出
△130
△184
配当金の支払額
△187
△298
自己株式の取得による支出
△0
△1,187
△2,531
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,129
258
現金及び現金同等物の期首残高
10,288
12,303
為替変動による影響
133
259
現金及び現金同等物の四半期末残高
12,550
12,821