(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
13,222
9,277
減価償却費及び償却費
4,539
4,755
金融収益及び金融費用
2,099
1,201
持分法による投資利益
△70
△75
固定資産除売却損益
△12
1
棚卸資産の増減
△14,719
△9,096
営業債権及びその他の債権の増減
11,176
17,984
営業債務及びその他の債務の増減
1,888
622
退職給付に係る負債の増減
△91
11
引当金の増減
42
△31
その他
813
△377
小計
18,889
24,273
利息の受取額
263
287
配当金の受取額
20
37
利息の支払額
△82
△73
法人所得税の支払額
△9,693
△5,845
9,396
18,678
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額
△2,501
△473
有価証券の取得による支出
－
△4,000
有価証券の売却及び償還による収入
500
5,800
投資有価証券の取得による支出
△32
投資有価証券の売却及び償還による収入
13
323
有形固定資産の取得による支出
△2,674
△3,209
有形固定資産の売却による収入
121
30
無形資産の取得による支出
△1,223
△1,300
99
90
△5,664
△2,771
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
203
415
短期借入れの返済による支出
△334
△93
短期借入金の純増減額
398
3,164
長期借入れの返済による支出
△693
△259
リース負債の返済による支出
△667
△683
自己株式の取得による支出
△711
△636
配当金の支払額
△9,041
△11,713
非支配持分への配当金の支払額
△0
0
△10,846
△9,806
現金及び現金同等物に係る換算差額
△290
1,127
現金及び現金同等物の増減額
△7,403
7,228
現金及び現金同等物の期首残高
98,556
93,420
現金及び現金同等物の四半期末残高
91,152
100,648