(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間(自 2023年４月１日 至 2023年６月30日)
当第１四半期連結累計期間(自 2024年４月１日 至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
4,586
5,941
非継続事業からの税引前四半期利益
27
15,153
減価償却費及び償却費
4,541
3,451
減損損失
－
301
金融収益
△158
△107
金融費用
137
196
関係会社株式売却益
△15,153
固定資産除売却損益
198
39
売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△1,857
△1,504
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,163
△5,240
仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△3,800
△137
返金負債の増減額（△は減少）
1,588
206
引当金の増減額（△は減少）
23
その他の金融負債の増減額（△は減少）
70
△454
その他
447
△3,697
小計
3,617
△983
利息の受取額
53
0
配当金の受取額
95
107
利息の支払額
△128
△154
法人所得税等の支払額
△1,075
△858
2,563
△1,888
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△13,241
△11,290
有形固定資産の売却による収入
6
4
無形資産の取得による支出
△1,593
△1,360
投資有価証券の取得による支出
△1,581
投資有価証券の売却による収入
3,604
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
28,429
1,646
△11
△13,183
17,794
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
21,730
△11,845
長期借入れによる収入
32,204
長期借入金の返済による支出
△779
△24,683
社債の発行による収入
9,941
リース負債の返済による支出
△406
△428
配当金の支払額
△2,846
△2,847
△29
△1
17,670
2,341
現金及び現金同等物に係る換算差額
882
△207
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
7,932
18,040
現金及び現金同等物の期首残高
33,076
26,368
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額
11,061
現金及び現金同等物の四半期末残高
41,008
55,470