（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

819

810

減価償却費

241

262

のれん償却額

－

5

固定資産除却損

0

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

297

359

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

4

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

52

60

災害損失引当金の増減額（△は減少）

－

△14

受取利息及び受取配当金

△22

△27

支払利息

0

1

持分法による投資損益（△は益）

△2

△2

売上債権の増減額（△は増加）

△347

△1,162

棚卸資産の増減額（△は増加）

△34

62

仕入債務の増減額（△は減少）

494

116

未払消費税等の増減額（△は減少）

92

△21

未払金の増減額（△は減少）

△549

△522

その他

△74

△98

小計

971

△167

利息及び配当金の受取額

22

25

利息の支払額

△0

△1

法人税等の支払額

△478

△409

営業活動によるキャッシュ・フロー

514

△552

投資活動によるキャッシュ・フロー

貸付金の回収による収入

1

0

貸付けによる支出

－

△0

定期預金の払戻による収入

－

38

定期預金の預入による支出

△6

△568

投資有価証券の取得による支出

△3

△4

有形固定資産の取得による支出

△1,231

△1,231

無形固定資産の取得による支出

△47

△39

その他

8

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,278

△1,811

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100

126

長期借入金の返済による支出

－

△24

配当金の支払額

△191

△192

自己株式の取得による支出

－

△176

財務活動によるキャッシュ・フロー

△91

△267

現金及び現金同等物に係る換算差額

82

98

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△773

△2,533

現金及び現金同等物の期首残高

17,590

14,379

現金及び現金同等物の四半期末残高

16,817

11,846