（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,711

4,519

減価償却費

3,653

3,566

役員退職慰労金

－

580

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,209

△2,296

災害損失引当金の増減額（△は減少）

－

△7

受取利息及び受取配当金

△87

△80

支払利息

114

117

売上債権の増減額（△は増加）

4,066

5,927

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,531

△2,035

仕入債務の増減額（△は減少）

10,275

6,933

契約負債の増減額（△は減少）

△1,788

△153

その他

266

△6,826

小計

9,469

10,244

利息及び配当金の受取額

10

11

利息の支払額

△114

△117

役員退職慰労金の支払額

－

△580

法人税等の支払額

△2,593

△1,577

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,770

7,981

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△1,200

有形固定資産の取得による支出

△2,986

△1,323

有形固定資産の売却による収入

1

4

貸付けによる支出

△28

△94

貸付金の回収による収入

539

525

敷金及び保証金の差入による支出

△98

△54

敷金及び保証金の回収による収入

186

245

その他

△320

△323

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,706

△2,219

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,500

2,200

自己株式の取得による支出

△4,564

△5,537

自己株式の処分による収入

0

0

配当金の支払額

△4,030

△3,857

その他

△675

△689

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,771

△7,883

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△706

△2,121

現金及び現金同等物の期首残高

10,689

16,295

現金及び現金同等物の四半期末残高

※ 9,983

※ 14,173