（単位：百万円）

科目

前第１四半期連結累計期間

（自　2023年４月１日

至　2023年６月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期利益

2,885

3,017

減価償却費及び償却費

3,008

3,012

金融収益

△1,020

△800

金融費用

79

94

持分法による投資損益（△は益）

△336

△356

法人所得税費用

1,119

1,251

固定資産売却損益（△は益）

37

△1,362

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

827

989

棚卸資産の増減額（△は増加）

△358

523

その他の資産の増減額（△は増加）

△368

△419

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△2,581

△2,282

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△1,733

△409

その他の負債の増減額（△は減少）

△53

△1,703

その他

△354

△372

小計

1,152

1,183

利息の受取額

48

108

配当金の受取額

1,281

1,314

利息の支払額

△72

△104

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△1,439

△3,618

営業活動によるキャッシュ・フロー

970

△1,117

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

24

29

定期預金の預入による支出

△804

△900

有形固定資産等の取得による支出

△612

△493

有形固定資産等の売却による収入

0

1,703

無形資産の取得による支出

△384

△277

その他の金融資産の取得による支出

△1

△54

その他の金融資産の売却及び償還による収入

37

397

その他

△16

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,756

415

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

658

128

リース負債の返済による支出

△1,439

△1,428

自己株式の取得による支出

△1

△60

親会社の所有者への配当金の支払額

△2,321

△2,753

非支配持分への配当金の支払額

△99

△107

非支配持分への子会社持分売却による収入

78

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,124

△4,220

現金及び現金同等物に係る換算差額

886

1,101

売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

△971

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,024

△4,792

現金及び現金同等物の期首残高

26,781

33,547

現金及び現金同等物の四半期末残高

23,757

28,755