第１四半期決算短信

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2023年４月１日　至　2023年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2024年４月１日　至　2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	686,445	506,854
減価償却費	613,255	775,117
のれん償却額	15,525	16,308
貸倒引当金の増減額（△は減少）	7,331	328
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△16,564	△15,244
賞与引当金の増減額（△は減少）	△200,692	△210,543
製品保証引当金の増減額（△は減少）	4,920	16,030
受取利息及び受取配当金	△4,512	△5,600
受取和解金	－	△9,000
受取保険金	△336	△7
支払利息	46,790	71,067
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	1,647	－
関係会社株式評価損	21,399	－
固定資産売却損益（△は益）	－	△823
固定資産除却損	2	1,882
売上債権の増減額（△は増加）	96,425	26,924
棚卸資産の増減額（△は増加）	300,415	△122,558
前渡金の増減額（△は増加）	△28,625	15,519
未収入金の増減額（△は増加）	△170,869	105,504
仕入債務の増減額（△は減少）	△171,180	△132,119
未払金の増減額（△は減少）	923,062	401,240
未払消費税等の増減額（△は減少）	△126,378	△128,597
その他	58,559	132,208
小計	2,056,620	1,444,490
利息及び配当金の受取額	4,512	5,600
利息の支払額	△44,865	△67,388
保険金の受取額	336	7
法人税等の支払額	△15,852	△444,310
和解金の受取額	－	9,000
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,000,751	947,400
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却による収入	14,472	1,585
有形固定資産の取得による支出	△1,329,797	△519,308
無形固定資産の取得による支出	△11,060	△1,455
無形固定資産の売却による収入	－	31
投資有価証券の取得による支出	△208	△207
貸付けによる支出	－	△450
貸付金の回収による収入	1,016	975
預り保証金の受入による収入	－	9,000
敷金及び保証金の差入による支出	△576	△939
敷金及び保証金の回収による収入	156	343
関係会社株式の取得による支出	－	△10,000
その他	△388	45
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,326,384	△520,379

		（単位：千円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2023年４月１日　至　2023年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2024年４月１日　至　2024年６月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	668,660	450,000
長期借入金の返済による支出	△577,751	△529,866
配当金の支払額	△294,329	△436,264
自己株式の取得による支出	△23	△16
リース債務の返済による支出	△231,417	△313,816
財務活動によるキャッシュ・フロー	△434,861	△829,964
現金及び現金同等物に係る換算差額	△6,807	△26,004
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	232,697	△428,947
現金及び現金同等物の期首残高	4,938,720	9,852,638
現金及び現金同等物の四半期末残高	※ 5,171,418	※ 9,423,690