（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

6,010

6,655

減価償却費

8,847

9,521

減損損失

38

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△12

賞与引当金の増減額（△は減少）

3

91

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△170

△33

受取利息及び受取配当金

△295

△385

支払利息

669

779

助成金収入

△14

△36

持分法による投資損益（△は益）

△101

△165

投資有価証券評価損益（△は益）

－

11

固定資産処分損益（△は益）

20

19

売上債権の増減額（△は増加）

△656

7,202

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,632

△1,165

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△244

330

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,815

△2,745

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△98

858

その他

△744

△1,010

小計

5,812

19,915

利息及び配当金の受取額

275

736

利息の支払額

△613

△919

助成金の受取額

14

36

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△994

△1,953

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,494

17,814

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,697

△6,399

有形固定資産の売却による収入

167

26

有価証券の取得による支出

△650

△650

有価証券の売却による収入

650

650

投資有価証券の取得による支出

△6

△3

投資有価証券の売却による収入

4

0

定期預金の預入による支出

△1,214

△1,319

定期預金の払戻による収入

1,214

1,214

その他

△842

△206

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,375

△6,687

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,158

△4,598

長期借入れによる収入

4,032

1,800

長期借入金の返済による支出

△2,593

△4,762

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△810

△1,453

その他

△103

△245

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,633

△9,259

現金及び現金同等物に係る換算差額

420

1,016

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,093

2,883

現金及び現金同等物の期首残高

26,099

26,401

現金及び現金同等物の中間期末残高

21,006

29,285