（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,274

2,446

減価償却費

710

672

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△36

0

受取利息及び受取配当金

△324

△415

支払利息

35

27

持分法による投資損益（△は益）

△54

△23

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△756

固定資産売却損益（△は益）

△4

△3

固定資産除却損

0

1

売上債権の増減額（△は増加）

89

△525

仕入債務の増減額（△は減少）

△261

41

その他

△390

△710

小計

1,037

757

利息及び配当金の受取額

313

466

利息の支払額

△50

△39

法人税等の支払額

△784

△790

営業活動によるキャッシュ・フロー

515

393

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△118

△51

定期預金の払戻による収入

138

65

有形固定資産の取得による支出

△261

△217

有形固定資産の売却による収入

12

5

無形固定資産の取得による支出

△22

△48

投資有価証券の取得による支出

△7

△4

投資有価証券の売却及び償還による収入

－

890

その他

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△260

640

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

48

2,038

長期借入金の返済による支出

△770

△618

社債の償還による支出

△7,000

－

自己株式の取得による支出

△0

△2,039

配当金の支払額

△684

△836

非支配株主への配当金の支払額

△3

△3

リース債務の返済による支出

△27

△16

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,438

△1,476

現金及び現金同等物に係る換算差額

6

35

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,176

△406

現金及び現金同等物の期首残高

22,324

9,547

現金及び現金同等物の四半期末残高

14,148

9,141