第１四半期決算短信

（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第1四半期連結累計期間（自　2023年4月 1日至　2023年6月30日）	当第1四半期連結累計期間（自　2024年4月 1日至　2024年6月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益	5,284	8,389
非継続事業からの税引前四半期利益	1,920	1,091
減価償却費及び償却費	19,542	19,311
減損損失	162	284
持分法による投資損益（△は益）	2	△2,000
退職給付に係る資産及び負債の増減額	365	1,109
受取利息及び受取配当金	△1,063	△1,007
支払利息	3,676	2,900
固定資産除売却損益（△は益）	78	408
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	6,168	10,592
棚卸資産の増減額（△は増加）	△10,273	△12,160
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	△19,113	△11,254
その他	△4,789	5,267
小計	1,959	22,930
利息及び配当金の受取額	1,382	1,674
利息の支払額	△2,150	△2,274
法人所得税の支払額	△7,051	△13,699
営業活動によるキャッシュ・フロー	△5,859	8,631

投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△15,217	△14,434
有形固定資産の売却による収入	2	533
無形資産の取得による支出	△1,005	△1,224
投資の取得による支出	△510	△1,649
投資の売却による収入	3,444	84
短期貸付金の純増減額（△は増加）	67	△222
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△1,332	－
その他	△888	△144
投資活動によるキャッシュ・フロー	△15,440	△17,055

		（単位：百万円）
	前第1四半期連結累計期間（自　2023年4月 1日至　2023年6月30日）	当第1四半期連結累計期間（自　2024年4月 1日至　2024年6月30日）

財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	33,846	49,944
長期借入金の返済による支出	△696	△140
社債の償還による支出	－	△30
リース負債の返済による支出	△1,663	△1,842
自己株式の取得による支出	△2	△2
親会社の所有者への配当金の支払額	△2,404	△2,888
非支配持分への配当金の支払額	△792	△678
財務活動によるキャッシュ・フロー	28,290	44,364
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,253	2,269
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	9,243	38,209
現金及び現金同等物の期首残高	140,307	123,212
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△291	△35,312
現金及び現金同等物の四半期末残高	149,259	126,109