(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△63
48
減価償却費
127
105
繰延資産償却額
2
1
減損損失
14
32
資産除去債務履行差額
△3
△8
賞与引当金の増減額（△は減少）
△25
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
3
0
受取利息及び受取配当金
△7
支払利息
22
固定資産除売却損益（△は益）
7
売上債権の増減額（△は増加）
64
113
棚卸資産の増減額（△は増加）
△10
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△42
△23
仕入債務の増減額（△は減少）
13
△16
前受金の増減額（△は減少）
△20
△5
未払消費税等の増減額（△は減少）
19
△126
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△0
42
その他
5
小計
103
153
利息及び配当金の受取額
8
利息の支払額
△46
法人税等の支払額
△49
△52
62
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△72
△131
無形固定資産の取得による支出
△6
△2
敷金及び保証金の差入による支出
△18
敷金及び保証金の回収による収入
10
資産除去債務の履行による支出
-
△93
△153
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△249
リース債務の返済による支出
△24
△1
自己新株予約権の取得による支出
配当金の支払額
△127
△256
△403
△508
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△483
△599
現金及び現金同等物の期首残高
1,651
1,783
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,168
1,184