（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年６月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,919

3,172

減価償却費

2,712

2,967

のれん償却額

129

136

引当金の増減額（△は減少）

265

△11

受取利息及び受取配当金

△25

△47

支払利息

588

570

持分法による投資損益（△は益）

67

△379

固定資産除売却損益（△は益）

101

253

売上債権の増減額（△は増加）

1,301

△38

棚卸資産の増減額（△は増加）

162

453

仕入債務の増減額（△は減少）

△533

△646

その他

△514

△1,145

小計

6,175

5,285

利息及び配当金の受取額

51

53

利息の支払額

△607

△565

法人税等の還付額

10

15

法人税等の支払額

△532

△559

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,097

4,229

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,865

△2,934

関係会社株式の取得による支出

△280

△919

差入保証金の増減額（△は増加）

251

△28

店舗閉鎖等による支出

△105

△404

その他

26

△78

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,972

△4,365

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△8,532

－

長期借入れによる収入

12,500

8,000

長期借入金の返済による支出

△2,250

△4,250

自己株式の取得による支出

△185

△3,070

配当金の支払額

△752

△1,249

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,293

△1,310

財務活動によるキャッシュ・フロー

△513

△1,880

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,610

△2,016

現金及び現金同等物の期首残高

25,660

26,406

現金及び現金同等物の中間期末残高

28,270

24,389