〔中間連結財務諸表及び主な注記〕

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(2024年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

26,394

24,377

売掛金

8,151

8,189

棚卸資産

2,989

2,535

その他

2,965

2,621

貸倒引当金

△6

△2

流動資産合計

40,493

37,721

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

11,533

11,715

土地

9,591

9,591

リース資産（純額）

19,323

18,697

その他（純額）

6,065

6,506

有形固定資産合計

46,512

46,511

無形固定資産

のれん

5,205

5,068

施設運営権

11,237

10,941

その他

718

926

無形固定資産合計

17,161

16,936

投資その他の資産

投資有価証券

6,214

8,727

差入保証金

14,316

14,344

繰延税金資産

848

723

その他

323

359

貸倒引当金

△1

△39

投資その他の資産合計

21,700

24,115

固定資産合計

85,375

87,564

資産合計

125,869

125,285

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(2024年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金

4,382

3,736

１年内返済予定の長期借入金

7,700

9,150

未払法人税等

646

293

引当金

249

174

その他

15,403

13,053

流動負債合計

28,382

26,406

固定負債

長期借入金

14,900

17,200

リース債務

26,010

24,864

繰延税金負債

3,610

3,848

引当金

691

713

資産除去債務

4,156

4,181

その他

296

525

固定負債合計

49,665

51,333

負債合計

78,048

77,740

純資産の部

株主資本

資本金

17,830

17,830

資本剰余金

26,767

23,697

利益剰余金

2,698

4,417

自己株式

△1,122

△1,101

株主資本合計

46,173

44,843

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

1,648

2,701

その他の包括利益累計額合計

1,648

2,701

純資産合計

47,821

47,544

負債純資産合計

125,869

125,285