(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,665
8,838
減価償却費
1,556
1,678
貸倒引当金の増減額（△は減少）
5
7
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△155
△93
受取利息及び受取配当金
△177
△233
支払利息
265
324
固定資産除売却損益（△は益）
△425
△16
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△8,863
売上債権の増減額（△は増加）
228
2,033
棚卸資産の増減額（△は増加）
607
△515
仕入債務の増減額（△は減少）
△266
△893
その他
1,258
576
小計
4,561
2,844
利息及び配当金の受取額
177
233
利息の支払額
△265
△315
法人税等の支払額
△361
△618
事業再編による支出
△352
△64
△1,100
2,661
2,081
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△881
△1,479
有形及び無形固定資産の売却による収入
467
61
投資有価証券の取得による支出
△0
投資有価証券の売却による収入
11,511
43
35
△372
10,130
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
32,000
長期借入金の返済による支出
△866
△32,572
非支配株主への配当金の支払額
△438
△2,480
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△72
△25
自己株式の純増減額（△は増加）
0
△1,375
△3,077
現金及び現金同等物に係る換算差額
△578
△1,248
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
336
7,885
現金及び現金同等物の期首残高
25,498
26,949
現金及び現金同等物の四半期末残高
25,834
34,834