(単位：百万円)
前中間連結会計期間(自 2023年 1月 1日 至 2023年 6月30日)
当中間連結会計期間(自 2024年 1月 1日 至 2024年 6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
7,229
15,517
減価償却費及び償却費
10,010
10,335
減損損失
12
9
受取利息及び受取配当金
△450
△729
支払利息
388
391
持分法による投資損益(△は益)
△764
△1,453
固定資産処分損益(△は益)
343
172
事業譲渡益
―
△3,425
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
6,709
2,694
棚卸資産の増減額(△は増加)
△4,880
△2,338
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△11,161
△6,738
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△506
△271
その他
△3,384
△4,210
小計
3,546
9,954
利息及び配当金の受取額
1,038
981
利息の支払額
△16
△32
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)
△1,429
△1,903
3,139
9,000
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
△1,943
124
有形固定資産の取得による支出
△11,234
△8,188
有形固定資産の売却による収入
1
無形資産の取得による支出
△580
△366
使用権資産の取得による支出
△427
その他の金融資産の取得による支出
△151
△662
その他の金融資産の売却による収入
155
468
関係会社株式の取得による支出
△7,087
△102
事業譲渡による収入
3,663
△113
35
△21,369
△5,027
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△1,150
長期借入金の返済による支出
△140
△152
配当金の支払額
△3,690
△3,695
非支配持分への配当金の支払額
△553
△1,234
リース負債の返済による支出
△1,256
△1,312
自己株式の取得による支出
△0
△10,000
非支配株主からの払込による収入
158
0
△6,633
△16,396
現金及び現金同等物に係る換算差額
961
1,866
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△23,901
△10,556
現金及び現金同等物の期首残高
101,078
85,526
現金及び現金同等物の中間期末残高
77,176
74,969