(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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| （単位：百万円） |
| 前第1四半期 連結累計期間 (2023年4月 1日から 2023年6月30日まで) |
| 当第1四半期 連結累計期間 (2024年4月 1日から 2024年6月30日まで) |
| 増減（△） |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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四半期利益 |
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| △101,384 | ||
減価償却費 |
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| 24,308 | ||
減損損失 |
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| △164 | ||
持分法による投資損益（△は益） | △ |
| △ |
| △2,238 |
固定資産除却損 |
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| △7,577 | ||
固定資産売却益 | △ |
| △ |
| △330 |
法人税等 |
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| △46,760 | ||
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加額）※1 |
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| 48,154 | ||
棚卸資産の増減（△は増加額） | △ |
| △ |
| 26,247 |
その他の流動資産の増減（△は増加額） | △ |
| △ |
| △74,875 |
営業債務及びその他の債務・未払人件費の増減（△は減少額） | △ |
| △ |
| △179,875 |
その他の流動負債の増減（△は減少額） |
| △ |
| △115,996 | |
確定給付負債の増減（△は減少額） |
| △ |
| △5,479 | |
携帯端末等割賦債権（非流動）の増減（△は増加額）※2 | △ |
| △ |
| △8,888 |
その他の非流動負債の増減（△は減少額） | △ |
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| 33,112 | |
その他※2 | △ |
| △ |
| 126,250 |
小計 |
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| △285,495 | ||
利息及び配当金の受取額 |
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| △1,623 | ||
利息の支払額 | △ |
| △ |
| △1,263 |
法人税等の支払額 | △ |
| △ |
| 142,639 |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| △145,742 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産・無形資産及び投資不動産の取得による支出 | △ |
| △ |
| △28,902 |
有形固定資産・無形資産及び投資不動産の売却による収入※3 |
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| △7,609 | ||
政府補助金による収入 |
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| 414 | ||
投資の取得による支出 | △ |
| △ |
| △721 |
投資の売却または償還による収入 |
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| △53,180 | ||
子会社の支配喪失による収入 |
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| 5,397 | ||
子会社の支配獲得による支出 | △ |
| △ |
| △43,326 |
子会社の支配獲得による収入※3 |
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| △167 | ||
貸付金の収支（△は支出） | △ |
| △ |
| 329 |
その他※3 | △ |
| △ |
| △7,281 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ |
| △ |
| △135,046 |
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| （単位：百万円） |
| 前第1四半期 連結累計期間 (2023年4月 1日から 2023年6月30日まで) |
| 当第1四半期 連結累計期間 (2024年4月 1日から 2024年6月30日まで) |
| 増減（△） |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入債務の収支（△は支出） |
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| △9,845 | ||
長期借入債務の増加による収入 |
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| 331,059 | ||
長期借入債務の返済による支出 | △ |
| △ |
| △108,622 |
リース負債の返済による支出 | △ |
| △ |
| △9,970 |
非支配持分からの子会社持分取得による支出 | △ |
| △ |
| △394 |
配当金の支払額 | △ |
| △ |
| △14,044 |
非支配持分への配当金の支払額 | △ |
| △ |
| △571 |
自己株式の取得による支出 | △ |
| △ |
| 341 |
その他 |
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| 6,027 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 193,981 | ||
現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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| △5,808 | ||
現金及び現金同等物の増減額（△は減少額） |
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| △92,615 | ||
現金及び現金同等物の期首残高※1 |
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| 188,954 | ||
現金及び現金同等物の四半期末残高※1 |
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| 96,339 |
※1 前連結会計年度及び当第1四半期連結累計期間については、末日が休日であり、通信サービス料金等の支払期限が翌
月初に後倒しになっています。これによる、要約四半期連結財務諸表への影響は以下のとおりです。
| 前第1四半期 連結累計期間 （2023年4月 1日から 2023年6月30日まで） |
| 当第1四半期 連結累計期間 （2024年4月 1日から 2024年6月30日まで） |
(連結キャッシュ・フロー計算書) |
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営業債権及びその他の債権の増減(△は増加額) | － |
| △18,501 |
現金及び現金同等物の期首残高 | － |
| △192,820 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | － |
| △211,321 |
※2 前連結累計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示していた「携帯端末等割
賦債権（非流動）の増減（△は増加額）」は、金額的重要性が増したため、当連結累計期間より独立掲記していま
す。この変更に伴い、前連結累計期間の連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・
フローの「その他」に表示していた△182,224百万円は、「携帯端末等割賦債権（非流動）の増減（△は増加額）」
△54,086百万円、及び「その他」△128,138百万円として組替再表示しています。
※3 前連結累計期間において、投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示していた「有形固定資
産・無形資産及び投資不動産の売却による収入」及び「子会社の支配獲得による収入」は、金額的重要性が増した
ため、当連結累計期間より独立掲記しています。この変更に伴い、前連結累計期間の連結キャッシュ・フロー計算
書において、投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」に表示していた17,312百万円は、「有形固定資産・
無形資産及び投資不動産の売却による収入」20,878百万円、子会社の支配獲得による収入」167百万円及び「その
他」△3,733百万円として組替再表示しています。