（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

△1,165

1,311

減価償却費

5,062

4,941

のれん償却額

71

117

為替差損益（△は益）

△875

△803

持分法による投資損益（△は益）

253

519

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

2,523

1,107

棚卸資産の増減額（△は増加）

△834

△1,001

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,847

△793

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,826

△3,257

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,446

2,013

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△1,180

△1,192

その他の固定負債の増減額（△は減少）

142

△1,339

その他

△4,852

1,021

小計

△5,082

2,645

法人税等の支払額

△1,171

△510

その他

53

92

営業活動によるキャッシュ・フロー

△6,200

2,227

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,520

△1,476

無形固定資産の取得による支出

△1,526

△1,369

貸付けによる支出

△155

△899

子会社株式の条件付取得対価の支払額

－

△3,005

その他

251

△214

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,950

△6,965

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,800

－

長期借入金の返済による支出

△3,700

－

配当金の支払額

△3,583

△3,583

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,500

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,086

△1,026

その他

398

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,671

△4,611

現金及び現金同等物に係る換算差額

371

292

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△11,450

△9,056

現金及び現金同等物の期首残高

44,185

39,946

現金及び現金同等物の四半期末残高

32,735

30,889