前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
15,391
4,207
減価償却費及び償却費
36,344
37,453
減損損失
1,899
78
固定資産処分損益（△は益）
△1,661
338
事業譲渡損
9,106
‐
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
764
769
受取利息及び受取配当金
△2,860
△3,627
支払利息
1,390
1,542
持分法による投資利益
△3,750
△1,826
営業債権の増減額（△は増加）
36,421
△7,263
棚卸資産の増減額（△は増加）
5,625
△782
営業債務の増減額（△は減少）
△43,212
△29,615
構造改革引当金の増減額（△は減少）
△1,267
17,070
その他
△21,085
8,171
小計
33,105
26,514
利息及び配当金の受取額
1,023
5,261
利息の支払額
△1,375
△1,356
法人所得税の還付額
10,924
1,191
43,678
31,611
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△8,033
△14,991
定期預金の払戻による収入
6,064
14,339
有形固定資産の取得による支出
△11,077
△11,865
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
5,832
795
無形資産の取得による支出
△16,148
△12,964
子会社の取得による支出
△49,106
事業譲渡による収入
66
1,531
事業譲渡による支出
△9,510
関連会社株式の売却による収入
8,500
12,755
539
441
△23,766
△59,063
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
21,329
63,472
長期借入金の返済による支出
△15,915
△30,000
自己株式の取得による支出
△4
△2
自己株式の処分による収入
0
配当金の支払額
△29,915
△11,987
非支配持分への配当金の支払額
△1,403
△1,395
リース負債の返済による支出
△15,173
△13,330
△185
△268
△41,267
6,487
現金及び現金同等物の減少額
△21,355
△20,964
現金及び現金同等物の期首残高
119,036
104,685
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,875
8,136
売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額
100
現金及び現金同等物の中間期末残高
103,656
91,857