第１四半期決算短信

（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	2023年６月30日に終了した３カ月間	2024年６月30日に終了した３カ月間
営業活動によるキャッシュ・フロー
純利益	△316,194	10,465
減価償却費及び償却費	209,860	212,024
持株会社投資事業からの投資損益（△は益）	691,665	△564,441
SVF事業からの投資損益（△は益）	13,043	△32,386
財務費用	139,601	137,604
為替差損益（△は益）	464,642	443,907
デリバティブ関連損益（投資損益を除く）（△は益）	△849,629	△60,504
SVFにおける外部投資家持分の増減額（△は益）	58,081	205,254
その他の投資損益及びその他の損益（△は益）	△155,246	△150,705
法人所得税	140,000	215,233
資産運用子会社からの投資の増減額（△は増加額）	1,756	△120,008
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加額）	123,162	87,855
棚卸資産の増減額（△は増加額）	2,631	△27,518
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少額）	△185,794	△138,780
その他	△26,110	△108,754
小計	311,468	109,246
利息及び配当金の受取額	46,008	60,112
利息の支払額	△108,342	△106,008
法人所得税の支払額	△437,878	△149,759
法人所得税の還付額	16,170	43,404
営業活動によるキャッシュ・フロー	△172,574	△43,005
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資の取得による支出	△212,528	△358,316
投資の売却または償還による収入	35,920	179,889
SVFによる投資の取得による支出	△123,916	△93,420
SVFによる投資の売却による収入	134,853	112,159
子会社の支配喪失による収入	93,206	117,203
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	△191,183	△199,727
貸付による支出	△47,926	△3,352
貸付金の回収による収入	49,486	17,669
定期預金の預入による支出	△23,903	△16,818
定期預金の払戻による収入	3,048	11,787
その他	△24,848	△97,367
投資活動によるキャッシュ・フロー	△307,791	△330,293

		（単位：百万円）
	2023年６月30日に終了した３カ月間	2024年６月30日に終了した３カ月間
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期有利子負債の収支（△は支出）	55,328	△9,862
有利子負債の収入	1,439,028	1,252,882
有利子負債の支出	△639,809	△1,211,424
リース負債の返済による支出	△60,984	△49,655
SVFにおける外部投資家に対する分配額・返還額	△118,091	△151,781
自己株式の取得による支出	△2	△2
配当金の支払額	△31,423	△31,632
非支配持分への配当金の支払額	△140,535	△143,711
その他	26,053	△198,652
財務活動によるキャッシュ・フロー	529,565	△543,837
現金及び現金同等物に係る換算差額	341,794	196,181
売却目的保有に分類された資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	－	33,011
現金及び現金同等物の増減額（△は減少額）	390,994	△687,943
現金及び現金同等物の期首残高	6,925,153	6,186,874
現金及び現金同等物の期末残高	7,316,147	5,498,931