（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

39,203

△31,662

減価償却費

117,764

126,783

固定資産除却損

0

1,513

為替差損益（△は益）

△21,671

△2,974

貸倒引当金の増減額（△は減少）

126

1,318

賞与引当金の増減額（△は減少）

△33,108

△41,653

受取利息及び受取配当金

△0

△5

支払利息

0

－

売上債権の増減額（△は増加）

7,570

6,315

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,757

△35,205

未払金の増減額（△は減少）

9,579

21,492

前受金の増減額（△は減少）

75,024

△12,795

未払消費税等の増減額（△は減少）

5,035

9,104

その他

△17,730

△35,200

小計

179,035

7,031

利息及び配当金の受取額

0

5

利息の支払額

△0

－

法人税等の支払額

△49,419

△39,320

営業活動によるキャッシュ・フロー

129,615

△32,283

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,280

△25,900

無形固定資産の取得による支出

△168,935

△175,162

敷金及び保証金の差入による支出

－

△1,176

投資活動によるキャッシュ・フロー

△172,215

△202,239

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

－

△14

配当金の支払額

△32,309

△32,907

財務活動によるキャッシュ・フロー

△32,309

△32,921

現金及び現金同等物に係る換算差額

733

1,206

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△74,176

△266,237

現金及び現金同等物の期首残高

806,971

739,371

現金及び現金同等物の四半期末残高

732,795

473,133