（単位：百万円）

　前第１四半期連結累計期間

（自　2023年４月１日

　　至　2023年６月30日）

　当第１四半期連結累計期間

（自　2024年４月１日

　　至　2024年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

13,160

16,979

減価償却費及び償却費

8,368

9,786

持分法による投資損益（△は益）

821

770

固定資産除却損

22

31

営業債権の増減額（△は増加）

12,462

17,019

前渡金の増減額（△は増加）

△363

△94

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,787

△6,030

営業債務の増減額（△は減少）

△2,459

△3,637

未払金の増減額（△は減少）

△1,824

△1,767

契約負債の増減額（△は減少）

△1,109

△524

未払費用の増減額（△は減少）

1,481

1,063

未払又は未収消費税等の増減額

4,074

1,551

未払賞与の増減額（△は減少）

△6,067

△5,975

その他

123

△646

小計

23,905

28,527

利息及び配当金の受取額

133

166

利息の支払額

△259

△405

法人所得税の支払額

△12,435

△10,321

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,343

17,966

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,724

△4,743

無形資産の取得による支出

△5,350

△5,484

長期前払費用の増加を伴う支出

△111

△258

資本性金融商品の取得による支出

△69

△801

定期預金の預入による支出

△581

△620

定期預金の払戻による収入

560

741

その他

△15

34

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,293

△11,132

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

2,300

長期借入金の返済による支出

－

△125

株式の発行による収入

349

－

配当金の支払額

△8,788

△8,728

リース負債の返済による支払額

△2,140

△2,453

その他

△0

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,579

△9,010

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,980

3,426

現金及び現金同等物の純増減額（△は減少）

△6,548

1,249

現金及び現金同等物の期首残高

69,460

75,507

現金及び現金同等物の四半期末残高

62,911

76,757