（単位：百万円）

区分

 2023年度

第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

 2024年度

第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

276,034

316,867

営業活動に使用した現金及び現金同等物（純額）への税引前利益の調整

減価償却費及び償却費（契約コストの償却を含む）

251,767

268,504

その他の営業損（益）（純額）

△8,742

△9,820

有価証券に関する利益（純額）（金融分野以外）

△14,189

△31,406

持分法による投資損失（純額）（受取配当金相殺後）

2,275

5,122

資産及び負債の増減

営業債権及び契約資産の増加（△）・減少

△11,342

165,792

棚卸資産の増加

△283,152

△123,840

金融分野における投資及び貸付の増加

△560,038

△633,041

コンテンツ資産の増加

△137,465

△257,588

営業債務の増加

174,512

132,780

保険契約負債（保険契約資産との純額）の増加

561,732

341,752

銀行ビジネスにおける顧客預金の増加

144,119

35,540

生命保険ビジネス及び銀行ビジネスにおける借入債務の減少

△54,691

△41,126

法人所得税以外の未払税金（純額）の増加・減少（△）

20,014

△3,893

その他の金融資産及びその他の資産（流動）の増加

△34,283

△41,010

その他の金融負債及びその他の負債（流動）の減少

△130,303

△113,984

法人所得税の支払額

△121,147

△109,918

その他

△87,770

△27,016

営業活動に使用した現金及び現金同等物（純額）

△12,669

△126,285

（単位：百万円）

区分

 2023年度

第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

 2024年度

第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及びその他の無形資産の購入

△130,501

△211,780

有形固定資産及びその他の無形資産の売却

6,235

5,619

投資及び貸付（金融分野以外）

△21,319

△15,747

投資の売却又は償還及び貸付の回収（金融分野以外）

4,410

30,896

ビジネスの買収等による支出

△59,480

△169,794

ビジネスの売却による収入

－

1,609

その他

2,008

75

投資活動に使用した現金及び現金同等物（純額）

△198,647

△359,122

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増加（純額）

294,039

24,983

長期借入債務による調達

5,599

6,276

長期借入債務の返済

△28,414

△30,091

配当金の支払

△48,955

△54,451

自己株式の取得

△10,150

△51,255

非支配持分からの払込による収入

－

109,527

その他

1,748

△3,457

財務活動から得た現金及び現金同等物（純額）

213,867

1,532

現金及び現金同等物に対する為替相場変動の影響額

48,648

53,860

現金及び現金同等物の純増加・減少（△）額

51,199

△430,015

現金及び現金同等物期首残高

1,480,900

1,907,113

現金及び現金同等物四半期末残高

1,532,099

1,477,098