（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期利益

10,412

10,607

減価償却費及び償却費

4,031

4,707

持分法による投資損益（△は益）

764

－

受取利息、受取配当金及び支払利息（△は益）

△218

△285

法人所得税費用

2,456

2,843

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

4,766

8,413

棚卸資産の増減（△は増加）

△1,708

△6,435

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

△3,905

1,521

引当金及び退職給付に係る負債の増減（△は減少）

△953

438

その他の流動資産の増減（△は増加）

△1,900

△1,461

未払賞与の増減（△は減少）

△3,877

△4,957

未払金の増減（△は減少）

△3,022

△2,500

預り金の増減（△は減少）

575

1,271

その他

1,138

2,541

小計

8,560

16,702

利息の受取額

93

300

配当金の受取額

242

207

利息の支払額

△144

△231

法人所得税の支払額

△6,208

△4,839

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,544

12,139

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資の売却による収入

388

－

有形固定資産の取得による支出

△2,481

△575

無形資産の取得による支出

△456

△412

持分法で会計処理される投資の取得による支出

△135

－

その他

△15

△29

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,700

△1,016

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△7,037

△12,076

配当金の支払額

△5,920

△6,097

リース負債の返済による支出

△827

△764

その他

23

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,761

△18,936

現金及び現金同等物の増減額

△13,917

△7,812

現金及び現金同等物の期首残高

57,903

94,582

現金及び現金同等物の為替変動による影響

1,524

2,974

現金及び現金同等物の四半期末残高

45,510

89,744