（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

611

1,669

減価償却費

1,442

1,551

有形固定資産除却損

118

19

有形固定資産売却損益（△は益）

△6

7

受取利息及び受取配当金

△97

△149

支払利息

150

219

支払手数料

117

145

損害賠償損失引当金の増減額（△は減少）

331

－

売上債権の増減額（△は増加）

△3,371

891

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,660

△671

仕入債務の増減額（△は減少）

△195

△700

賞与引当金の増減額（△は減少）

636

634

未払金の増減額（△は減少）

△525

△631

未払費用の増減額（△は減少）

412

307

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

32

△7

その他

736

△600

小計

2,051

2,686

利息及び配当金の受取額

97

149

利息の支払額

△182

△241

手数料の支払額

△131

△127

法人税等の支払額

△1,157

△426

営業活動によるキャッシュ・フロー

678

2,042

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,687

△1,856

有形固定資産の売却による収入

37

2

投資有価証券の取得による支出

△56

△10

その他

52

△88

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,654

△1,952

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

980

△1,043

長期借入金の返済による支出

△342

△294

配当金の支払額

△455

△501

非支配株主への配当金の支払額

△615

△754

リース債務の返済による支出

△89

△121

自己株式の取得による支出

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△520

△2,713

現金及び現金同等物に係る換算差額

401

518

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,095

△2,105

現金及び現金同等物の期首残高

12,837

17,653

現金及び現金同等物の四半期末残高

11,741

15,548