（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

3,418

2,077

減価償却費及び償却費

5,660

5,766

減損損失

2

56

金融収益

△913

△894

金融費用

691

759

固定資産除売却損益（△は益）

151

51

棚卸資産の増減額（△は増加）

△144

50

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

1,024

999

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△711

212

その他

601

△1,271

小計

9,778

7,804

利息及び配当金の受取額

79

92

利息の支払額

△499

△668

法人所得税の還付額

18

20

法人所得税の支払額

△461

△1,007

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,916

6,240

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入れによる支出

△3

△3

有形固定資産の取得による支出

△3,117

△3,127

有形固定資産の売却による収入

3

19

敷金及び保証金の差入による支出

△166

△200

敷金及び保証金の回収による収入

357

222

連結子会社の取得による支出

－

△9,735

その他

△396

△311

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,322

△13,135

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

120

7,914

長期借入金の返済による支出

△986

△3,822

社債の償還による支出

△143

△85

リース負債の返済による支出

△4,424

△4,176

配当金の支払額

△937

△938

非支配株主への配当金の支払額

△20

△135

その他

△6

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,396

△1,242

現金及び現金同等物に係る換算差額

119

145

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△684

△7,992

現金及び現金同等物の期首残高

50,066

46,307

現金及び現金同等物の四半期末残高

49,382

38,314