第１四半期決算短信

（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間（自　2023年４月１日　　至　2023年６月30日）	当第１四半期連結累計期間（自　2024年４月１日　　至　2024年６月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益	12,731	31,682
減価償却費，償却費及び減損損失	16,944	17,321
金融収益及び金融費用	297	△117
持分法による投資損益（△は益）	△872	△2,304
有形固定資産，無形資産及び投資不動産売却損益（△は益）	△17	△2
営業債権の増減額（△は増加）	10,832	18,363
契約資産の増減額（△は増加）	△5,757	△1,466
棚卸資産及び前払金の増減額（△は増加）	△44,305	△51,917
営業債務の増減額（△は減少）	△22,581	△10,334
契約負債の増減額（△は減少）	562	19,313
返金負債の増減額（△は減少）	△339	△1,821
その他	△15,800	△8,600
小計	△48,305	10,118
利息の受取額	386	625
配当金の受取額	662	249
利息の支払額	△1,081	△1,483
法人所得税の支払額	△11,203	△5,068
営業活動によるキャッシュ・フロー	△59,541	4,441
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産，無形資産及び投資不動産の取得による支出	△14,571	△12,525
有形固定資産，無形資産及び投資不動産の売却による収入	21	24
投資（持分法で会計処理されている投資を含む）の取得による支出	△1,006	－
投資（持分法で会計処理されている投資を含む）の売却及び償還による収入	2,203	882
その他	△531	△562
投資活動によるキャッシュ・フロー	△13,884	△12,181

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間（自　2023年４月１日　　至　2023年６月30日）	当第１四半期連結累計期間（自　2024年４月１日　　至　2024年６月30日）
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	6,443	△78,114
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	70,000	77,000
長期借入れによる収入	5,300	5,300
長期借入金の返済による支出	△12,643	△5,284
リース負債の返済による支出	△4,589	△4,849
配当金の支払額	△7,597	△7,600
非支配持分への配当金の支払額	△755	△2,590
その他金融負債の増加	328	176
その他金融負債の減少	△359	△878
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△689	－
その他	△1	81
財務活動によるキャッシュ・フロー	55,438	△16,758
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,892	3,396
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△16,095	△21,102
現金及び現金同等物の期首残高	124,743	138,805
現金及び現金同等物の四半期末残高	108,648	117,703