（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年６月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

92,503

102,948

減価償却費及び償却費

71,260

79,258

減損損失

736

83

受取利息及び受取配当金

△2,889

△4,342

支払利息

6,762

8,461

持分法による投資損益（△は益）

△267

110

固定資産除売却損益（△は益）

382

497

営業債権の増減額（△は増加）

9,510

37,000

棚卸資産の増減額（△は増加）

△41,673

△16,652

営業債務の増減額（△は減少）

2,556

△27,814

未払酒税の増減額（△は減少）

4,171

△5,693

確定給付資産負債の増減額（△は減少）

514

△3,014

その他

△13,458

△34,366

小計

130,107

136,475

利息及び配当金の受取額

3,081

6,300

利息の支払額

△4,896

△6,521

法人所得税の支払額

△33,348

△36,805

営業活動によるキャッシュ・フロー

94,944

99,449

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△41,650

△57,164

有形固定資産の売却による収入

5,526

2,869

無形資産の取得による支出

△6,215

△8,724

投資有価証券の取得による支出

△454

△2,026

投資有価証券の売却による収入

2,989

2,822

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出

△3,551

△20,916

条件付対価の決済による支出

△18,574

－

その他

558

△2,626

投資活動によるキャッシュ・フロー

△61,371

△85,765

（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年６月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△65,326

63,183

リース負債の返済による支出

△12,031

△14,201

長期借入の返済による支出

△19,256

△19,109

社債の発行による収入

100,000

165,002

社債の償還による支出

－

△201,760

自己株式の取得による支出

△8

△12

配当金の支払

△29,387

△32,934

その他

△375

△1,944

財務活動によるキャッシュ・フロー

△26,385

△41,775

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

14,714

26,689

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

21,902

△1,401

現金及び現金同等物の期首残高

37,438

59,945

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の

増減額（△は減少）

△586

－

現金及び現金同等物の中間期末残高

58,754

58,544