（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

（自　2022年10月１日

至　2023年６月30日）

当第３四半期連結累計期間

（自　2023年10月１日

至　2024年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

14,829

17,394

減価償却費

3,384

4,003

減損損失

－

943

のれん償却額

254

319

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8

21

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

23

△162

賞与引当金の増減額（△は減少）

△426

△398

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△19

△48

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△300

△215

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

43

△9

受取利息及び受取配当金

△1,058

△1,128

支払利息

140

230

為替差損益（△は益）

8

△24

持分法による投資損益（△は益）

△84

△60

投資有価証券売却損益（△は益）

△394

△4,070

投資有価証券評価損益（△は益）

－

293

有形固定資産売却損益（△は益）

△38

△229

有形固定資産除却損

35

16

リース解約損

0

0

災害による損失

－

16

棚卸資産廃棄損

－

5

補助金収入

△7

△5

事業再編損

－

57

売上債権の増減額（△は増加）

△2,463

△3,925

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,043

△1,930

仕入債務の増減額（△は減少）

1,833

1,948

リース投資資産の増減額（△は増加）

533

539

その他

1,276

1,636

小計

15,515

15,217

利息及び配当金の受取額

1,100

1,140

利息の支払額

△140

△230

法人税等の支払額

△6,063

△5,917

災害による損失の支払額

－

△15

事業再編による支出

－

△56

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,412

10,137

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

（自　2022年10月１日

至　2023年６月30日）

当第３四半期連結累計期間

（自　2023年10月１日

至　2024年６月30日）

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,478

△415

定期預金の払戻による収入

1,175

1,572

有価証券の償還による収入

500

－

有形固定資産の取得による支出

△3,807

△6,593

有形固定資産の売却による収入

10

19

無形固定資産の取得による支出

△1,288

△1,311

有形固定資産の除却による支出

△21

△0

補助金の受取額

7

5

投資有価証券の取得による支出

△2,353

△1,601

投資有価証券の売却による収入

785

4,635

投資有価証券の償還による収入

2,500

500

投資不動産の取得による支出

△5

△20

投資不動産の売却による収入

58

228

貸付けによる支出

△481

△400

貸付金の回収による収入

222

359

敷金の差入による支出

△4

△22

敷金の回収による収入

31

6

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△671

△2,195

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,822

△5,233

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

87

長期借入金の返済による支出

－

△133

短期借入金の純増減額（△は減少）

△350

△423

自己株式の取得による支出

△0

△9,126

配当金の支払額

△3,093

△3,394

非支配株主への配当金の支払額

△106

△184

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△48

△322

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,040

△1,112

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,640

△14,610

現金及び現金同等物に係る換算差額

△28

61

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

921

△9,645

現金及び現金同等物の期首残高

82,208

83,491

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

0

61

現金及び現金同等物の四半期末残高

83,129

73,906