（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

22,652

23,542

減価償却費及び償却費

11,162

13,341

金融収益及び金融費用（△は益）

△557

△1,641

持分法による投資損益（△は益）

△69

△98

固定資産除売却損益（△は益）

36

69

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

9,461

2,590

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,040

△7,058

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△15,149

3,538

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△966

△909

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

397

452

その他

△2,021

△5,022

小計

27,987

28,803

利息の受取額

695

1,829

配当金の受取額

266

343

利息の支払額

△215

△328

法人所得税の支払額

△6,347

△8,009

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,385

22,639

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,618

△9,488

有形固定資産の売却による収入

141

210

無形資産の取得による支出

△1,939

△1,980

資本性金融商品の取得による支出

△755

△785

資本性金融商品の売却による収入

－

299

負債性金融商品の取得による支出

△2,237

△308

負債性金融商品の売却又は償還による収入

921

1,462

その他

△149

△299

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,637

△10,889

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△15,616

－

リース負債の返済による支出

△1,969

△2,347

配当金の支払額

△8,710

△12,811

自己株式の取得による支出

△0

△0

その他

4

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△26,291

△15,159

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

5,701

11,344

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△9,841

7,935

現金及び現金同等物の期首残高

119,042

166,146

現金及び現金同等物の四半期末残高

109,200

174,082