（単位：百万円）

前第3四半期連結累計期間

（自　2022年10月 1日

至　2023年 6月30日）

当第3四半期連結累計期間

（自　2023年10月 1日

至　2024年 6月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

8,963

9,185

減価償却費

869

712

のれん償却額

23

23

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

△47

△42

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

10

△2

退職給付制度移行に伴う未払金の増減額

（△は減少）

△992

△828

受取利息及び受取配当金

△43

△56

為替差損益（△は益）

2

△9

固定資産除売却損益（△は益）

△3

△16

売上債権の増減額（△は増加）

△501

207

棚卸資産の増減額（△は増加）

△790

△171

仕入債務の増減額（△は減少）

331

497

預り保証金の増減額（△は減少）

△334

△331

その他

328

384

小計

7,813

9,551

利息及び配当金の受取額

35

54

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,894

△2,072

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,954

7,533

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△196

△197

定期預金の払戻による収入

196

2,697

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

有形固定資産の取得による支出

△537

△409

有形固定資産の売却による収入

10

28

無形固定資産の取得による支出

△315

△336

投資活動によるキャッシュ・フロー

△844

1,781

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△7,340

△7,520

その他

△71

△64

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,411

△7,585

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

196

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,303

1,925

現金及び現金同等物の期首残高

29,530

26,166

現金及び現金同等物の四半期末残高

27,226

28,091