(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△は損失)
△493
4,078
減価償却費及び償却費
4,041
2,685
金融収益
△128
△235
金融費用
328
444
持分法による投資損益(△は益)
11
△87
有形固定資産売却損益(△は益)
△72
△27
有形固定資産廃棄損
1
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
6,773
32
棚卸資産の増減(△は増加)
△1,989
1,865
営業債務の増減(△は減少)
△2,151
△2,709
退職給付に係る負債の増減(△は減少)
△44
168
その他
84
△1,372
小計
6,359
4,844
利息の受取額
45
73
配当金の受取額
395
465
利息の支払額
△317
△439
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)
95
△810
6,579
4,133
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△672
―
定期預金の払戻による収入
840
有形固定資産の取得による支出
△4,047
△3,778
有形固定資産の売却による収入
98
34
無形資産の取得による支出
△18
その他の金融資産の取得による支出
△36
△70
48
125
△3,786
△3,688
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△1,122
2,232
長期借入れによる収入
4,729
2,524
長期借入金の返済による支出
△3,839
△5,595
リース負債の返済による支出
△199
△218
配当金の支払額
△195
△223
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△83
△711
△1,279
現金及び現金同等物に係る換算差額
703
637
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,784
△196
現金及び現金同等物の期首残高
10,420
18,892
現金及び現金同等物の四半期末残高
13,205
18,695