(単位：百万円)
前第１四半期
連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
当第１四半期
(自 2024年４月１日 至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益
9,447
15,942
減価償却費及び償却費
21,391
20,880
減損損失
109
-
金融収益及び金融費用
2,329
3,987
持分法による投資損益(△は益)
△6,093
△5,819
固定資産売却損益(△は益)
△527
△346
法人所得税費用
5,519
9,942
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
1,113
1,350
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
7,677
40,007
契約資産の増減額(△は増加)
27,816
10,513
棚卸資産の増減額(△は増加)
△19,445
△49,904
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△17,928
△17,270
前渡金の増減額(△は増加)
△3,123
△33,229
契約負債の増減額(△は減少)
15,786
51,015
返金負債の増減額(△は減少)
△2,414
1,679
その他流動資産の増減額(△は増加)
△18,736
△17,178
その他流動負債の増減額(△は減少)
△33,886
△6,371
その他
1,910
4,598
小計
△9,052
29,796
利息の受取額
614
744
配当金の受取額
294
220
利息の支払額
△1,729
△2,576
法人所得税等の支払額
△12,561
△4,562
△22,434
23,623
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△19,019
△22,633
有形固定資産の売却による収入
1,087
1,352
無形資産の取得による支出
△4,248
△2,945
無形資産の売却による収入
10
26
持分法投資及びその他の金融資産の取得による支出
△166
△325
持分法投資及びその他の金融資産の売却による収入
0
969
346
△2,566
△21,989
△26,122
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
90,299
74,118
リース負債の返済による支出
△3,490
△3,667
長期借入金の返済による支出
△1,030
△4,500
社債の償還による支出
△20,000
配当金の支払額
△9,329
△4,766
債権流動化による収入
5,902
債権流動化の返済による支出
△49,033
△33,580
非支配持分株主への配当金の支払額
△581
△458
△4,908
△5,933
1,925
27,114
現金及び現金同等物の為替変動による影響
△4,042
△5,909
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△46,541
18,706
現金及び現金同等物の期首残高
138,420
84,153
現金及び現金同等物の四半期末残高
91,879
102,859