(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
187,344
185,374
減価償却費
73,062
69,746
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△909
△589
賞与引当金の増減額（△は減少）
△43,693
△44,010
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
1,875
1,250
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
4,203
4,104
受取利息及び受取配当金
△2,505
△2,928
支払利息
6,318
6,598
為替差損益（△は益）
△267
△560
売上債権の増減額（△は増加）
219,223
228,606
棚卸資産の増減額（△は増加）
660,459
371,343
仕入債務の増減額（△は減少）
△211,552
△57,053
契約負債の増減額（△は減少）
△704
△874
その他
230,591
△117,280
小計
1,123,446
643,727
利息及び配当金の受取額
3,131
3,401
利息の支払額
△6,847
△7,591
法人税等の支払額
△16
△3,444
1,119,714
636,092
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△400,000
△500,000
定期預金の払戻による収入
-
300,000
有形固定資産の取得による支出
△310
△10,019
投資有価証券の取得による支出
△149
△1,565
375
△402,026
△209,794
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
2,000,000
長期借入金の返済による支出
△562,339
△534,203
配当金の支払額
△46,854
△47,087
△12,098
△12,195
1,378,708
1,406,513
現金及び現金同等物に係る換算差額
998
1,735
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,097,395
1,834,546
現金及び現金同等物の期首残高
2,628,799
2,860,598
現金及び現金同等物の四半期末残高
4,726,194
4,695,145