（単位：百万円）

前第1四半期連結累計期間

(自　2023年4月1日

　 至　2023年6月30日)

当第1四半期連結累計期間

(自　2024年4月1日

　 至　2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,233

1,018

減価償却費

1,117

975

のれん償却額

64

66

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△368

△640

受取利息及び受取配当金

△131

△179

為替差損益（△は益）

242

103

持分法による投資損益（△は益）

△112

△88

投資有価証券売却損益（△は益）

△2

－

売上債権の増減額（△は増加）

△238

209

棚卸資産の増減額（△は増加）

△665

418

仕入債務の増減額（△は減少）

246

267

未払金の増減額（△は減少）

△673

△728

その他

241

234

小計

954

1,657

利息及び配当金の受取額

112

163

利息の支払額

△5

△11

事業構造改善費用の支払額

△645

－

法人税等の支払額

△25

△453

営業活動によるキャッシュ・フロー

390

1,356

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,501

△962

定期預金の払戻による収入

1,369

1,371

有形固定資産の取得による支出

△481

△418

無形固定資産の取得による支出

△99

△48

投資有価証券の取得による支出

△52

△33

投資有価証券の売却及び償還による収入

3

－

その他

3

5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△758

△85

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△55

△63

配当金の支払額

△828

△874

非支配株主への配当金の支払額

△58

△128

その他

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△943

△1,065

現金及び現金同等物に係る換算差額

297

572

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,013

778

現金及び現金同等物の期首残高

17,481

22,006

現金及び現金同等物の四半期末残高

16,468

22,784