(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
5,980
15,820
減価償却費
2,454
2,671
のれん償却額
126
135
貸倒引当金の増減額（△は減少）
12
26
受取利息及び受取配当金
△389
△325
支払利息
96
112
有形固定資産除売却損益（△は益）
8
27
売上債権の増減額（△は増加）
△3,270
△8,665
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,476
△5,979
仕入債務の増減額（△は減少）
△144
1,395
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
－
△1,729
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△98
△105
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△5
0
その他
2,069
△2,322
小計
2,364
1,060
利息及び配当金の受取額
411
323
利息の支払額
△25
△71
法人税等の支払額
△2,901
△2,689
△152
△1,377
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△6
有形固定資産の取得による支出
△3,623
△2,834
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△1,018
△217
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△1
△825
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
3,441
貸付金の回収による収入
△257
△125
△4,906
△567
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
15,000
社債の償還による支出
△15,000
自己株式の取得による支出
△1,315
△0
非支配株主からの払込みによる収入
2,158
配当金の支払額
△2,397
△3,754
△24
△27
△1,579
△3,782
現金及び現金同等物に係る換算差額
825
223
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,812
△5,503
現金及び現金同等物の期首残高
94,730
78,034
現金及び現金同等物の四半期末残高
88,917
72,530