（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自 2023年４月１日

　至 2023年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自 2024年４月１日

　至 2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

8,802

1,608

減価償却費

15,483

12,689

受取利息及び受取配当金

△2,046

△2,384

支払利息

2,960

2,668

持分法による投資損益（△は益）

△1,370

△2,314

投資関連損益（△は益）

△292

△295

固定資産除売却損益（△は益）

△383

137

減損損失

1,423

1,262

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△10,147

段階取得に係る差損益（△は益）

△1,312

－

持分変動損益（△は益）

△4,203

△2,708

債務取崩益

△4,863

△3,590

新株予約権戻入益

△1

△141

事業構造改革費用

－

3,400

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

30,860

△1,971

未収入金の増減額（△は増加）

△1,107

△613

棚卸資産の増減額（△は増加）

6,190

△17,544

仕入債務の増減額（△は減少）

△17,644

△3,782

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,474

△5,637

その他

△8,853

3,340

小計

19,165

△26,024

利息及び配当金の受取額

3,699

3,643

利息の支払額

△2,562

△1,830

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△5,432

△6,797

事業構造改革費用の支払額

△1,903

△1,134

和解金の支払額

△3,588

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,378

△32,142

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,115

△16,983

定期預金の払戻による収入

51,433

1,474

有形固定資産の取得による支出

△7,741

△7,572

有形固定資産の売却による収入

780

302

無形固定資産の取得による支出

△3,394

△2,725

投資有価証券の取得による支出

△1,661

－

投資有価証券の売却による収入

－

18,413

その他

1,988

2,263

投資活動によるキャッシュ・フロー

38,289

△4,828

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

15,309

23,393

長期借入金の返済による支出

△81,291

△2,685

その他

△3,619

△2,389

財務活動によるキャッシュ・フロー

△69,602

18,319

現金及び現金同等物に係る換算差額

15,747

13,699

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,186

△4,952

現金及び現金同等物の期首残高

206,612

219,128

現金及び現金同等物の四半期末残高

200,426

214,176