（単位：千円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2022年10月１日

　至　2023年６月30日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2023年10月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

683,489

205,940

減価償却費及び償却費

609,738

659,315

金融収益

△5,800

△8,104

金融費用

100,307

80,428

有形固定資産除却損

1,189

384

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△45,420

35,866

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,070

1,085

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

35,876

△1,317

契約負債の増減額（△は減少）

29,415

△43,408

その他の負債の増減額（△は減少）

21,331

50,304

その他－純額

18,493

△183

小計

1,450,691

980,311

利息及び配当金の受取額

9

7

利息の支払額

△70,421

△75,224

法人所得税の支払額

△370,422

△290,168

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,009,856

614,925

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△497,664

△193,938

投資の取得による支出

△189,484

△17,298

投資の売却及び償還による収入

102,105

5,580

投資活動によるキャッシュ・フロー

△585,044

△205,657

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の借入による収入

－

2,334,000

長期借入金の返済による支出

△435,755

△2,639,609

リース負債の返済による支出

△400,747

△495,978

その他－純額

△3,000

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△839,502

△801,587

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△414,690

△392,319

現金及び現金同等物の期首残高

1,350,976

808,510

現金及び現金同等物の四半期末残高

936,286

416,190