２．中間連結財務諸表及び主な注記

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(2024年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

6,380

6,290

売掛金

567

577

棚卸資産

168

130

前払費用

261

281

未収入金

176

237

預け金

1,287

1,111

その他

261

286

貸倒引当金

△1

△1

流動資産合計

9,101

8,913

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

16,056

16,168

減価償却累計額

△8,737

△8,862

減損損失累計額

△3,465

△3,566

建物及び構築物（純額）

3,853

3,738

工具、器具及び備品

5,311

5,290

減価償却累計額

△4,689

△4,667

減損損失累計額

△485

△477

工具、器具及び備品（純額）

135

145

土地

740

740

その他

402

455

減価償却累計額

△378

△378

その他（純額）

24

76

有形固定資産合計

4,754

4,702

無形固定資産

のれん

1,367

1,318

その他

35

30

無形固定資産合計

1,402

1,348

投資その他の資産

投資有価証券

402

353

関係会社株式

122

129

繰延税金資産

16

16

敷金及び保証金

3,532

3,522

その他

1,171

1,183

貸倒引当金

△215

△165

投資その他の資産合計

5,028

5,040

固定資産合計

11,185

11,091

資産合計

20,287

20,004

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(2024年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金

1,422

1,367

短期借入金

3,500

3,500

１年内返済予定の長期借入金

1,452

1,131

未払金

1,387

1,311

未払費用

541

578

未払法人税等

112

134

未払消費税等

381

230

賞与引当金

-

7

株主優待引当金

299

323

資産除去債務

40

24

その他

367

404

流動負債合計

9,503

9,012

固定負債

長期借入金

7,324

6,838

リース債務

19

56

資産除去債務

1,095

1,080

預り保証金

236

232

繰延税金負債

133

150

持分法適用に伴う負債

500

500

債務保証損失引当金

19

27

その他

22

17

固定負債合計

9,351

8,904

負債合計

18,855

17,917

純資産の部

株主資本

資本金

2,627

2,731

資本剰余金

3,332

3,436

利益剰余金

△4,610

△4,217

自己株式

△0

△0

株主資本合計

1,348

1,950

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

3

34

為替換算調整勘定

60

82

その他の包括利益累計額合計

63

117

新株予約権

15

14

非支配株主持分

4

5

純資産合計

1,432

2,086

負債純資産合計

20,287

20,004