第１四半期決算短信

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2023年４月１日　至　2023年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2024年４月１日　至　2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	9,167	7,687
減価償却費	4,492	4,895
減損損失	55	－
のれん償却額	779	789
貸倒引当金の増減額（△は減少）	20	△20
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	303	293
賞与引当金の増減額（△は減少）	△988	△1,052
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△59	△78
受取利息及び受取配当金	△252	△288
支払利息	443	447
持分法による投資損益（△は益）	△178	△147
固定資産売却損益（△は益）	△0	△8
固定資産除却損	54	54
投資有価証券売却損益（△は益）	△71	186
投資有価証券評価損益（△は益）	15	14
デリバティブ評価損益（△は益）	△86	－
売上債権の増減額（△は増加）	8,037	9,317
棚卸資産の増減額（△は増加）	△828	△517
仕入債務の増減額（△は減少）	△9,187	△7,074
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△729	△1,186
警備輸送業務に係る資産・負債の増減額	10,723	8,289
その他	549	△345
小計	22,258	21,254
利息及び配当金の受取額	837	789
利息の支払額	△452	△449
法人税等の支払額	△4,357	△5,181
営業活動によるキャッシュ・フロー	18,287	16,412
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	839	△59
長期性預金の預入による支出	△5	△37
長期性預金の払戻による収入	10	－
有形固定資産の取得による支出	△2,651	△3,558
有形固定資産の売却による収入	0	31
無形固定資産の取得による支出	△377	△343
投資有価証券の取得による支出	△121	△272
投資有価証券の売却による収入	506	234
短期貸付金の増減額（△は増加）	△0	1
長期貸付けによる支出	△8	△12
長期貸付金の回収による収入	17	18
敷金及び保証金の回収による収入	29	62
その他	△79	△281
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,839	△4,217

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2023年４月１日　至　2023年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2024年４月１日　至　2024年６月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	3,678	7,076
長期借入れによる収入	120	160
長期借入金の返済による支出	△272	△249
自己株式の取得による支出	△0	△6,482
リース債務の返済による支出	△1,363	△1,480
配当金の支払額	△4,354	△7,511
非支配株主への配当金の支払額	△1,771	△689
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△31
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,962	△9,208
現金及び現金同等物に係る換算差額	61	80
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	12,546	3,066
現金及び現金同等物の期首残高	51,571	69,162
現金及び現金同等物の四半期末残高	64,117	72,229