(単位：百万円)
前中間連結会計期間(自 2023年１月１日 至 2023年６月30日)
当中間連結会計期間(自 2024年１月１日 至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
57,074
108,541
減価償却費及び償却費
40,661
43,597
減損損失
9,959
3,244
受取利息及び受取配当金
△1,725
△6,426
持分法による投資利益
△17,228
△20,301
支払利息
2,606
3,345
有形固定資産及び無形資産売却益
△1,177
△2,498
有形固定資産及び無形資産除売却損
488
2,190
子会社株式売却益
△23
－
子会社株式売却損
19,358
営業債権の増減額(△は増加)
60,207
24,222
棚卸資産の増減額(△は増加)
△32,456
△24,236
営業債務の増減額(△は減少)
△14,299
△553
未払酒税の増減額(△は減少)
△20,032
3,062
預り金の増減額(△は減少)
△4,766
△4,754
その他
△40,892
△17,040
小計
57,755
112,393
利息及び配当金の受取額
13,650
19,214
利息の支払額
△2,792
△2,594
法人所得税の支払額
△9,687
△20,302
58,926
108,711
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△59,097
△68,465
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
1,421
3,763
投資の取得による支出
△654
△1,419
投資の売却による収入
6,393
1,585
子会社株式の取得による支出
△48,196
子会社株式の売却による支出
△5,006
子会社株式の売却による収入
245
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△18
△5
持分法で会計処理されている投資の売却による収入
42
697
△3,288
△55,978
△116,025
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額
△179
491
コマーシャル・ペーパーの純増減額
72,000
20,000
長期借入による収入
50,272
103,432
長期借入金の返済による支出
△31,678
△53,646
社債の償還による支出
△30,000
新株予約権付社債の償還による支出
△9,621
リース負債の返済による支出
△8,552
△9,398
自己株式の取得による支出
△12
△22
子会社の自己株式の取得による支出
△6
△27,047
子会社の自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)
△8,959
配当金の支払額
△29,559
△29,560
非支配持分への配当金の支払額
△6,713
△7,215
3
15,577
△21,568
現金及び現金同等物に係る換算差額
7,920
35,889
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
26,444
7,008
現金及び現金同等物の期首残高
88,060
131,399
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
25,484
現金及び現金同等物の中間期末残高
139,988
138,406