（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

5,053

7,215

減価償却費

6,386

6,749

減損損失

78

－

のれん償却額

3

62

貸倒引当金の増減額（△は減少）

16

49

受取利息及び受取配当金

△474

△394

支払利息

244

276

持分法による投資損益（△は益）

△2,268

△3,859

固定資産売却損益（△は益）

△2

△2

売上債権の増減額（△は増加）

14,612

7,521

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,994

△3,965

仕入債務の増減額（△は減少）

△12,765

△3,982

その他

3,474

△5,661

小計

8,363

4,009

利息及び配当金の受取額

1,326

1,223

利息の支払額

△225

△244

法人税等の支払額

△2,403

△3,336

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,061

1,652

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△8,125

△17,232

有形固定資産の売却による収入

115

－

投資有価証券の取得による支出

△25

－

投資有価証券の売却による収入

－

114

短期貸付金の増減額（△は増加）

△100

△800

その他

44

△48

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,091

△17,966

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△240

6,865

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

2,000

14,999

長期借入れによる収入

－

36

長期借入金の返済による支出

△1,169

△4,593

自己株式の取得による支出

△1

△2

配当金の支払額

△4,371

△5,345

非支配株主への配当金の支払額

△82

△80

その他

△140

△194

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,003

11,686

現金及び現金同等物に係る換算差額

975

1,352

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,058

△3,276

現金及び現金同等物の期首残高

30,703

35,859

現金及び現金同等物の四半期末残高

26,645

32,583