（単位：百万円）
前第１四半期連結累計期間
（自 2023年４月１日
至 2023年６月30日）
当第１四半期連結累計期間
（自 2024年４月１日
至 2024年６月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
115,364
108,026
減価償却費及び償却費
58,851
56,529
持分法による投資損益（△は益）
△249
△20
金融収益
△41,225
△32,385
金融費用
10,328
15,485
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
12,822
8,979
棚卸資産の増減額（△は増加）
24,023
△23,233
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△17,578
△18,737
引当金及び従業員給付に係る負債の増減額（△は減少）
19,183
25,666
その他
△33,821
△22,664
小計
147,698
117,646
利息の受取額
10,208
12,076
配当金の受取額
1,798
2,702
利息の支払額
△606
△947
法人所得税の支払額
△29,484
△91,521
129,614
39,956
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△76,150
△18,682
有形固定資産の取得による支出
△31,566
△30,616
有形固定資産の売却による収入
110
153
無形資産の取得及び内部開発に関わる支出
△17,842
△19,008
有価証券の取得による支出
△42,268
△30,074
有価証券の売却による収入
30,304
22,088
貸付けによる支出
△38,596
△43,415
貸付金の回収による収入
36,824
46,475
△1,370
△1,462
△140,554
△74,541
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△2,355
△18,000
長期借入れによる収入
－
9,000
リース負債の返済による支出
△10,432
△11,851
非支配持分からの子会社持分取得による支出
△5,327
自己株式の取得による支出
△21,062
△24,154
親会社の所有者への配当金の支払額
△28,554
△42,938
1
△4
△67,729
△87,947
現金及び現金同等物の為替変動の影響額
49,709
29,405
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△28,960
△93,127
現金及び現金同等物の期首残高
979,529
1,048,000
現金及び現金同等物の四半期末残高
950,569
954,873