（単位：百万円）
前中間連結会計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
1,748
2,764
非継続事業からの税引前中間利益（△損失）
73
△0
減価償却費及び償却費
1,547
1,662
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△75
△49
受取利息及び受取配当金
△45
△121
支払利息
562
716
為替差損益(△は益)
△795
△1,151
固定資産売却損益(△は益)
△15
△11
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
459
396
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,197
20
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△1,255
△224
その他
110
287
小計
1,117
4,289
利息の受取額
41
121
配当金の受取額
4
－
利息の支払額
△564
△721
法人所得税等の支払額
△1,512
△1,532
△914
2,157
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,023
△2,027
有形固定資産の売却による収入
35
13
無形資産の取得による支出
△18
△24
1
△1
△2,005
△2,039
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△5,000
長期借入れによる収入
3,960
長期借入金の返済による支出
リース負債の返済による支出
△183
△170
配当金の支払額
△653
自己株式の売却による収入
42
△5,836
△1,169
現金及び現金同等物に係る換算差額
983
1,534
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△7,772
483
現金及び現金同等物の期首残高
24,119
23,003
現金及び現金同等物の中間期末残高
16,347
23,486