(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益(△損失)
1,087
6,147
減価償却費及び償却費
4,520
4,713
固定資産除売却損益(△は益)
△47
4
持分法による投資損益(△は益)
111
153
金融収益
△1,808
△2,529
金融費用
779
787
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
5,156
△5,145
棚卸資産の増減額(△は増加)
△714
△1,296
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△9,414
8,157
引当金の増減額(△は減少)
△18
40
退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少)
170
△578
その他
364
403
小計
187
10,856
利息の受取額
161
216
配当金の受取額
209
222
利息の支払額
△696
△735
法人所得税の支払額
△1,496
△716
法人所得税の還付額
352
1,034
△1,282
10,879
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
130
－
有形固定資産の取得による支出
△1,836
△2,866
有形固定資産の除却による支出
△11
△0
有形固定資産の売却による収入
95
18
無形資産の取得による支出
△170
△1,024
投資有価証券の取得による支出
△138
投資有価証券の売却による収入
578
子会社の取得による支出
△9,166
関係会社株式の取得による支出
△2,970
△540
51
457
△4,144
△13,260
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
3,375
9,585
短期借入金の返済による支出
△2,990
△353
リース負債の返済による支出
△972
△1,070
長期借入れによる収入
286
857
長期借入金の返済による支出
△775
△1,290
自己株式の取得による支出
△1,169
△635
自己株式の売却による収入
69
149
自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)
639
親会社の所有者への配当金の支払額
△1,726
△1,213
△349
△857
△4,252
5,810
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額
2,216
3,633
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△7,464
7,063
現金及び現金同等物の期首残高
54,325
37,854
現金及び現金同等物の中間期末残高
46,861
44,917