区分

前第１四半期連結累計期間

自　2023年４月１日

至　2023年６月30日

当第１四半期連結累計期間

自　2024年４月１日

至　2024年６月30日

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期利益

8,579

7,447

営業活動による純増減額への調整

減価償却費及び無形資産償却費

25,783

28,460

その他の収益

△13

△24

持分法による投資損益

△1,654

△1,693

金融収益及び金融費用

△1,509

△1,819

法人所得税費用

4,755

2,397

営業債権及びその他の債権の減少

44,108

59,590

棚卸資産の増加

△10,789

△9,713

リース債権の増加

△3,801

△828

営業債務及びその他の債務の減少

△36,185

△26,851

退職給付に係る負債の減少

△901

△423

その他（純額）

12,502

1,283

利息及び配当金の受取額

2,729

2,415

利息の支払額

△1,557

△1,648

法人所得税の支払額

△7,569

△3,465

営業活動によるキャッシュ・フロー

34,478

55,128

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却

241

68

有形固定資産の取得

△10,590

△10,505

無形資産の取得

△7,575

△8,546

有価証券の取得

△9

△601

有価証券の売却

26

－

定期預金の増減（純額）

△12

36

事業の買収
（取得時の現金及び現金同等物受入額控除後）

△13,111

△6,178

事業の売却
（売却時の現金及び現金同等物保有額控除後）

－

2,120

投資活動によるキャッシュ・フロー

△31,030

△23,606

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入債務の増減（純額）

△23,259

△25,132

長期借入債務による調達

10,953

66,246

長期借入債務の返済

△11,048

△41,228

リース負債の返済

△7,492

△8,055

支払配当金

△10,354

△10,857

自己株式の取得

△2

△12,360

その他

△1,220

△554

財務活動によるキャッシュ・フロー

△42,422

△31,940

Ⅳ　換算レートの変動に伴う影響額

8,543

6,994

Ⅴ　現金及び現金同等物の純増減額

△30,431

6,576

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高

210,884

169,639

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期末残高

180,453

176,215