(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,731
2,804
減価償却費
213
386
無形固定資産償却費
96
116
長期前払費用償却額
165
185
減損損失
19
125
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,354
△466
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△36
△12
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2
-
受取利息及び受取配当金
△0
支払利息
1
売上債権の増減額（△は増加）
651
338
棚卸資産の増減額（△は増加）
266
△124
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△624
△37
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,272
△1,007
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△755
449
持分法による投資損益（△は益）
△145
その他
14
△143
小計
△5
2,470
利息及び配当金の受取額
0
利息の支払額
△2
△1
移転補償金の受取額
136
法人税等の支払額
△1,033
△456
△1,040
2,148
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△434
△444
資産除去債務の履行による支出
△49
△9
無形固定資産の取得による支出
△309
△656
長期前払費用の取得による支出
△71
△72
差入保証金の差入による支出
△33
△114
差入保証金の回収による収入
79
5
△818
△1,292
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△344
2,654
自己株式の取得による支出
△1,311
配当金の支払額
△925
△983
△2,582
1,670
現金及び現金同等物に係る換算差額
3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,451
2,530
現金及び現金同等物の期首残高
8,562
6,486
現金及び現金同等物の四半期末残高
4,111
9,017